花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 10:56
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS会計基準〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 営業利益 | 69,184 | 95,831 |
| 減価償却費及び償却費 | 42,724 | 44,771 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 1,400 | -9,994 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,911 | 6,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,257 | -20,760 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,543 | 7,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,868 | -2,283 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,903 | -651 |
| その他 | -28,555 | -31,520 |
| 小計 | 65,093 | 89,542 |
| 法人所得税の支払額 | -22,241 | -34,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 42,852 | 55,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,665 | -10,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,519 | 11,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,763 | -28,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 14,285 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,730 | -3,453 |
| 利息の受取額 | 1,795 | 1,505 |
| 配当金の受取額 | 3,103 | 3,586 |
| その他 | 332 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,347 | -12,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 658 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,011 | -12 |
| リース負債の返済による支出 | -10,973 | -11,683 |
| 利息の支払額 | -1,241 | -1,652 |
| 配当金の支払額 | -35,345 | -34,873 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -947 | -1,244 |
| その他 | -953 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,430 | -48,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,925 | -5,420 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 321,580 | 326,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,208 | 8,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
