花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,259 | 40,578 |
| 減価償却費 | 18,388 | 19,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -210 |
| 支払利息 | 376 | 281 |
| 為替差損益（△は益） | -498 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -452 | -577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 599 | 458 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,181 | 9,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,640 | -6,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800 | 938 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,419 | -24,545 |
| その他 | -5,144 | -3,981 |
| 小計 | 39,265 | 35,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -230 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -11,362 | -26,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,719 | 9,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,433 | -11,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -432 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -675 | -779 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 544 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | -93 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -891 | － |
| その他 | -332 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,346 | -13,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,208 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,052 | -6 |
| 配当金の支払額 | -16,164 | -15,142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,067 | -952 |
| その他 | -9 | 125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,500 | -16,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,725 | -1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,402 | -21,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,656 | 205,679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 623 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
