花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月5日 15:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第108期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,834 | 19,259 |
| 減価償却費 | 19,110 | 18,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -235 |
| 支払利息 | 378 | 376 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | -498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -452 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 311 | 599 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 17,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,954 | -5,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,242 | -1,800 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,892 | -2,419 |
| その他 | -5,395 | -5,144 |
| 小計 | 20,580 | 39,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,608 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -545 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -18,865 | -11,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,778 | 29,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,357 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,002 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,273 | -10,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -630 | -1,466 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,433 | -675 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -147 | 544 |
| 長期貸付けによる支出 | -116 | -93 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,403 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -891 |
| その他 | 472 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,175 | -13,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 724 | -2,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -26,052 |
| 配当金の支払額 | -14,919 | -16,164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,859 | -1,067 |
| その他 | -200 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,256 | -45,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,774 | 5,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,879 | -23,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,737 | 106,166 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 308 | 623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,166 | 137,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
