花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,356 | 21,834 |
| 減価償却費 | 19,409 | 19,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -334 |
| 支払利息 | 703 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | 323 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -419 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 524 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,149 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,507 | -6,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,040 | -2,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 648 | -756 |
| その他 | -9,429 | -10,531 |
| 小計 | 19,820 | 20,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,608 |
| 利息の支払額 | -969 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -18,189 | -18,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | 2,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 4,357 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,900 | -7,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -630 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,308 | -2,433 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -179 | -147 |
| 長期貸付けによる支出 | -507 | -116 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,826 | -4,403 |
| その他 | -273 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,883 | -15,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,205 | 724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,993 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -13,927 | -14,919 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -1,859 |
| その他 | -194 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,366 | -16,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,039 | 4,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,627 | -23,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,143 | 86,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,516 | 106,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
