花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,142 | 28,356 |
| 減価償却費 | 20,267 | 19,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -302 |
| 支払利息 | 837 | 703 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -795 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 499 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,771 | -11,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,177 | -15,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,856 | 7,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 648 |
| その他 | -5,239 | -9,429 |
| 小計 | 33,399 | 19,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 920 |
| 利息の支払額 | -987 | -969 |
| 法人税等の支払額 | -20,181 | -18,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,270 | 1,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,373 | -7,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -998 | -1,307 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -154 | -179 |
| 長期貸付けによる支出 | -298 | -506 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,825 |
| その他 | 1,434 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,437 | -16,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | -4,204 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 24,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | 0 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -14,271 | -13,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -31 |
| その他 | -94 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,808 | -43,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 715 | 2,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,261 | -56,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,180 | 108,085 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,085 | 86,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
