花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,013 | 82,961 |
| 減価償却費 | 87,462 | 84,777 |
| 減損損失 | 733 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,227 | 2,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -1,124 |
| 支払利息 | 6,004 | 4,232 |
| 為替差損益（△は益） | 206 | -417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -588 | -1,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,609 | 887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,598 | 13,072 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,232 | 3,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,154 | 3,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,859 | 2,029 |
| その他 | -14,897 | 7,844 |
| 小計 | 176,253 | 203,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,542 | 2,058 |
| 利息の支払額 | -5,858 | -4,270 |
| 法人税等の支払額 | -52,340 | -28,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,597 | 172,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,421 | -35,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | 1,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,048 | -5,274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,829 | -4,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,083 | 34 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -117 | -416 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,430 | -2,241 |
| その他 | 628 | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,156 | -44,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,041 | -9,484 |
| 長期借入れによる収入 | 770 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,206 | -84,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,232 | -88 |
| 配当金の支払額 | -29,516 | -30,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -224 | -53 |
| その他 | -254 | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,704 | -124,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,796 | 3,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,060 | 6,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,636 | 110,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 338 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -349 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,565 | 117,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
