有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,018 | 105,258 |
| 減価償却費 | 81,380 | 79,797 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,334 | 2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -989 | -1,068 |
| 支払利息 | 3,342 | 2,203 |
| 為替差損益（△は益） | 455 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -642 | -26,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,565 | -14,936 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -72 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,793 | 8,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | 3,055 |
| その他 | 8,246 | 4,936 |
| 小計 | 192,923 | 163,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | 2,479 |
| 利息の支払額 | -3,332 | -2,447 |
| 法人税等の支払額 | -40,888 | -38,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,298 | 125,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,725 | -41,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,409 | 745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,001 | -3,374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,252 | -5,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 90 | 537 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,642 | -1,497 |
| デリバティブ解約による収入 | 4,297 | － |
| その他 | -1,525 | 1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,777 | -48,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -4,610 |
| 長期借入れによる収入 | 17 | 50,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,959 | -50,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,093 | -9 |
| 配当金の支払額 | -31,115 | -30,306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -311 | -469 |
| その他 | -872 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,323 | -86,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,400 | -3,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,797 | -13,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,180 | 143,143 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,143 | 129,736 |