花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月5日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成24年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成24年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,258 | 102,304 |
| 減価償却費 | 79,798 | 59,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,202 | 2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,011 |
| 支払利息 | 2,204 | 1,181 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | -1,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,658 | -1,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,513 | -12,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,936 | 5,083 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 906 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,997 | -9,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,056 | -56 |
| その他 | 4,935 | -8,021 |
| 小計 | 163,340 | 136,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,499 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -1,331 |
| 法人税等の支払額 | -38,339 | -40,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,032 | 97,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,583 | 4,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -381 | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,441 | 5,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,684 | -34,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -2,595 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,030 | -5,091 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 537 | -293 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,498 | -470 |
| その他 | -2,545 | -1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,952 | -44,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,610 | 717 |
| 長期借入れによる収入 | 50,013 | 217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,012 | -205 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| 配当金の支払額 | -30,307 | -31,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -469 | -2,350 |
| その他 | -768 | 763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,163 | -32,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,323 | 9,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,406 | 30,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,143 | 129,737 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 308 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,737 | 160,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
