花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月25日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 173,971 | 150,002 |
| 減価償却費及び償却費 | 86,080 | 87,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,571 | -1,307 |
| 支払利息 | 2,533 | 2,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,536 | -2,620 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 3,301 | 4,458 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,443 | -4,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 646 | -20,508 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,227 | 8,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,818 | -22,787 |
| その他 | 31,852 | 19,192 |
| 小計 | 267,674 | 220,049 |
| 利息の受取額 | 1,516 | 1,191 |
| 配当金の受取額 | 2,060 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -2,650 | -2,039 |
| 法人所得税の支払額 | -53,882 | -45,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 214,718 | 175,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,053 | -11,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,661 | 12,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,396 | -59,951 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,454 | -11,568 |
| その他 | 2,301 | 2,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -61,941 | -67,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 30,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48 | -31,380 |
| 社債の発行による収入 | 24,939 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -24,942 | -12 |
| リース負債の返済による支出 | -20,912 | -21,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -51,792 |
| 配当金の支払額 | -64,987 | -67,859 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,235 | -802 |
| その他 | -891 | 807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -87,065 | -141,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,712 | -33,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,176 | 336,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,217 | 16,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
