花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 210,645 | 173,971 |
| 減価償却費及び償却費 | 83,369 | 86,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,885 | -1,571 |
| 支払利息 | 2,840 | 2,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,126 | -2,536 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 3,323 | 3,301 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 12,862 | 6,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,848 | 646 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 696 | -4,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,788 | -28,818 |
| その他 | -2,936 | 31,852 |
| 小計 | 300,152 | 267,674 |
| 利息の受取額 | 1,711 | 1,516 |
| 配当金の受取額 | 2,146 | 2,060 |
| 利息の支払額 | -2,806 | -2,650 |
| 法人所得税の支払額 | -56,680 | -53,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 244,523 | 214,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,188 | -14,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,660 | 19,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,959 | -59,396 |
| 無形資産の取得による支出 | -9,819 | -10,454 |
| その他 | -1,960 | 2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -94,266 | -61,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | 46,220 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,054 | -48 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,939 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -24,942 |
| リース負債の返済による支出 | -20,565 | -20,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,033 | -28 |
| 配当金の支払額 | -60,512 | -64,987 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,287 | -1,235 |
| その他 | 58 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -126,166 | -87,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,091 | 65,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,681 | 353,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | -2,217 |
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