花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 150,002 | 115,848 |
| 減価償却費及び償却費 | 87,341 | 89,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,307 | -2,049 |
| 支払利息 | 2,036 | 1,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,620 | -2,545 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 4,458 | 3,524 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,440 | 3,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,508 | -36,930 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 8,682 | 5,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,787 | 7,333 |
| その他 | 19,192 | -17,992 |
| 小計 | 220,049 | 167,721 |
| 利息の受取額 | 1,191 | 1,920 |
| 配当金の受取額 | 2,222 | 2,513 |
| 利息の支払額 | -2,039 | -1,907 |
| 法人所得税の支払額 | -45,899 | -39,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 175,524 | 130,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,418 | -7,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,930 | 10,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,951 | -65,520 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,568 | -11,681 |
| その他 | 2,775 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -67,232 | -74,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | -207 |
| 長期借入れによる収入 | 30,091 | 7,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,380 | -7,331 |
| リース負債の返済による支出 | -21,266 | -21,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,792 | -50,035 |
| 配当金の支払額 | -67,859 | -68,931 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -802 | -419 |
| その他 | 995 | 2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -141,573 | -139,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,281 | -83,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,069 | 268,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,174 | 15,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
