花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月22日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 115,848 | 63,842 |
| 減価償却費及び償却費 | 89,738 | 89,595 |
| 減損損失 | 34 | 21,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,049 | -3,525 |
| 支払利息 | 1,904 | 2,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,545 | -2,387 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 3,524 | 4,784 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,394 | 20,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,930 | 29,383 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 5,496 | -19,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,333 | 398 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -447 | 12,540 |
| その他 | -17,579 | 3,779 |
| 小計 | 167,721 | 223,732 |
| 利息の受取額 | 1,920 | 3,329 |
| 配当金の受取額 | 2,513 | 2,650 |
| 利息の支払額 | -1,907 | -2,596 |
| 法人所得税の支払額 | -39,342 | -24,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 130,905 | 202,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,426 | -9,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,660 | 6,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,520 | -54,166 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,681 | -12,281 |
| 企業結合による支出 | － | -40,826 |
| その他 | -944 | 616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -74,911 | -109,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207 | 12,909 |
| 長期借入れによる収入 | 7,280 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,331 | -43,341 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,937 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -24,952 |
| リース負債の返済による支出 | -21,704 | -21,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,035 | -17 |
| 配当金の支払額 | -68,931 | -69,339 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -419 | -962 |
| その他 | 2,048 | 2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -139,311 | -79,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,317 | 13,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,248 | 291,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,496 | 10,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
