花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,605 | 55,855 |
| 減価償却費 | 40,500 | 39,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -540 |
| 支払利息 | 1,710 | 1,227 |
| 為替差損益（△は益） | 738 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -521 | -1,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,195 | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,539 | -9,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,258 | -22,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,725 | 14,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,479 | 1,197 |
| その他 | 6,163 | 3,929 |
| 小計 | 105,336 | 82,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 1,149 |
| 利息の支払額 | -1,693 | -1,477 |
| 法人税等の支払額 | -24,136 | -20,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,765 | 62,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,661 | -21,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -1,478 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,047 | -2,317 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | -151 |
| 長期貸付けによる支出 | -554 | -684 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -6,082 |
| デリバティブ解約による収入 | 4,297 | － |
| その他 | 1,032 | 2,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,375 | -29,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 648 | -3,122 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,282 | -20,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -15,554 | -15,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -469 |
| その他 | -165 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,552 | -69,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,381 | 2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,456 | -34,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,180 | 145,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,802 | 108,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
