花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,856 | 54,699 |
| 減価償却費 | 39,305 | 38,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -587 |
| 支払利息 | 1,227 | 772 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,371 | -1,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,064 | 1,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,307 | 1,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,787 | -1,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,230 | -5,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,197 | -819 |
| その他 | 3,930 | -4,122 |
| 小計 | 82,996 | 83,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,843 |
| 利息の支払額 | -1,477 | -765 |
| 法人税等の支払額 | -20,082 | -20,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,587 | 63,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 4,390 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,180 | -21,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,479 | -1,283 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,317 | -3,681 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -152 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -684 | -236 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6,082 | -4,403 |
| その他 | 1,439 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,818 | -30,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,122 | 1,412 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,012 | -1 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -15,149 | -16,196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -469 | -2,350 |
| その他 | -360 | 948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,117 | -16,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,076 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,272 | 17,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,143 | 108,871 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,871 | 147,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
