有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月26日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成24年4月1日-平成24年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成24年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 105,258 | 102,304 |
減価償却費 | 79,798 | 59,788 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,202 | 2,082 |
受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,011 |
支払利息 | 2,204 | 1,181 |
為替差損益(△は益) | 159 | -1,389 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,658 | -1,710 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,513 | -12,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,936 | 5,083 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 906 | 75 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,997 | -9,637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,056 | -56 |
その他 | 4,935 | -8,021 |
小計 | 163,340 | 136,294 |
利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 2,499 |
利息の支払額 | -2,448 | -1,331 |
法人税等の支払額 | -38,339 | -40,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,032 | 97,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 3,583 | 4,400 |
有価証券の取得による支出 | -381 | -10,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,441 | 5,078 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,684 | -34,555 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -2,595 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,030 | -5,091 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 537 | -293 |
長期貸付けによる支出 | -1,498 | -470 |
その他 | -2,545 | -1,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,952 | -44,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,610 | 717 |
長期借入れによる収入 | 50,013 | 217 |
長期借入金の返済による支出 | -50,012 | -205 |
社債の償還による支出 | -50,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
配当金の支払額 | -30,307 | -31,163 |
少数株主への配当金の支払額 | -469 | -2,350 |
その他 | -768 | 763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,163 | -32,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,323 | 9,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,406 | 30,390 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 143,143 | 129,737 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 129,737 | 160,435 |