花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,304 | 95,659 |
| 減価償却費 | 62,910 | 60,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -917 | -733 |
| 支払利息 | 3,252 | 2,515 |
| 為替差損益（△は益） | -477 | 794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,706 | -1,185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,779 | 1,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,306 | -33,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,213 | -4,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,589 | 12,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 2,826 |
| その他 | 19,630 | 7,911 |
| 小計 | 158,325 | 143,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -3,337 | -2,720 |
| 法人税等の支払額 | -26,967 | -38,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,128 | 104,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,097 | -18,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -2,283 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,430 | -3,245 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 173 | -196 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,318 | -1,144 |
| デリバティブ解約による収入 | － | 4,297 |
| その他 | 3,037 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,750 | -20,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,141 | 468 |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,760 | -24,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -15,072 |
| 配当金の支払額 | -28,677 | -29,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -191 |
| その他 | -619 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,313 | -69,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,487 | -4,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,552 | 9,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,565 | 133,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,117 | 127,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
