花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,659 | 92,497 |
| 減価償却費 | 60,781 | 59,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -818 |
| 支払利息 | 2,515 | 1,708 |
| 為替差損益（△は益） | 794 | 689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,185 | -1,969 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,438 | 1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,484 | -40,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,990 | -21,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,383 | 15,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,826 | 2,033 |
| その他 | 7,911 | 7,661 |
| 小計 | 143,919 | 115,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -2,720 | -2,025 |
| 法人税等の支払額 | -38,243 | -35,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,473 | 79,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,061 | -28,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -2,802 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,245 | -3,737 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -196 | -111 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,144 | -1,103 |
| デリバティブ解約による収入 | 4,297 | － |
| その他 | 542 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,091 | -35,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468 | -2,764 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,920 | -20,011 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,072 | -7 |
| 配当金の支払額 | -29,840 | -29,091 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -191 | -469 |
| その他 | -224 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,780 | -82,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,809 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,791 | -41,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,180 | 127,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,137 | 101,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
