花王（4452）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 151,024 | 169,846 |
| 減価償却費及び償却費 | 88,422 | 85,841 |
| 事業譲渡益 | -10,590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,678 | -3,508 |
| 支払利息 | 2,729 | 2,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,482 | -3,406 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | 2,361 | 3,257 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,184 | 4,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,414 | -10,084 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 10,991 | -1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,793 | -4,171 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12,293 | -2,414 |
| その他 | 2,603 | -14,104 |
| 小計 | 225,064 | 226,585 |
| 利息の受取額 | 4,428 | 3,286 |
| 配当金の受取額 | 2,343 | 3,469 |
| 利息の支払額 | -2,622 | -2,637 |
| 法人所得税の支払額 | -27,628 | -31,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 201,585 | 199,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,977 | -13,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,554 | 13,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,404 | -61,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,827 | 1,557 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,072 | -9,631 |
| 事業譲渡による収入 | 11,783 | － |
| その他 | 3,387 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,902 | -69,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,299 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,375 | -10,023 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,939 |
| 社債の償還による支出 | -12 | -24,951 |
| リース負債の返済による支出 | -21,637 | -22,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,846 | -80,053 |
| 配当金の支払額 | -70,246 | -71,149 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,227 | -1,676 |
| その他 | 64 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,578 | -175,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,105 | -45,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 357,713 | 323,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,945 | 10,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
