流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 買掛金

相 手 先	金額(百万円)
みずほ信託銀行㈱	27,896
㈱三井住友銀行	19,384
三井化学㈱	3,610
三井物産㈱	2,196
ニベア花王㈱	2,172
その他	34,934
合 計	90,192

(注)みずほ信託銀行㈱及び㈱三井住友銀行に対する買掛金は、「一括支払信託」によるものです。
b 1年内返済予定の長期借入金

相 手 先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	20,000
合 計	20,000

c 未払費用

区 分	金額(百万円)
広告宣伝費	26,396
人件費	16,584
その他	9,824
合 計	52,804

d 預り金

区 分	金額(百万円)
子会社、関連会社とのCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)による預り金	70,621
その他	1,750
合 計	72,371

2014/12/25 14:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
流動負債「その他」(預り金)固定負債「その他」(長期預り金)	3,3326,002	4,2736,008	0.560.11	--
合 計	69,325	67,731	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/12/25 14:59