固定負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

固定負債
a 社債

区 分	金額(百万円)
第3回無担保社債	25,000
第4回無担保社債	25,000
合 計	50,000

b 長期借入金

相 手 先	金額(百万円)
㈱三井住友銀行	20,000
㈱日本政策投資銀行	10,000
合 計	30,000

2014/12/25 14:59

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
流動負債「その他」(預り金)固定負債「その他」(長期預り金)	3,3326,002	4,2736,008	0.560.11	--
合 計	69,325	67,731	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/12/25 14:59