利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況

(連結キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フロー	98	△2	△100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△139	△148	△9
フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動)	△41	△150	△109

営業活動によるキャッシュ・フローは、△2億円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益245億円、減価償却費177億円、売上債権の増減額349億円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額62億円、未払金及び未払費用の増減額297億円、法人税等の支払額288億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△148億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出129億円です。

2015/05/13 10:56