営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(連結キャッシュ・フローの状況)

	通期		増減(億円)
	2018年12月期(億円)	2019年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,956	2,445	489
投資活動によるキャッシュ・フロー	(1,579)	(943)	636

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,445億円となりました。主な増加は、税引前利益2,106億円、減価償却費及び償却費834億円、営業債権及びその他の債権の増減額129億円であり、主な減少は、法人所得税等の支払額567億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△943億円となりました。主な内訳は、日本の生産拠点の能力増強に加えて、伸長著しいアジアでも積極的に設備投資を行ったことによる有形固定資産の取得による支出840億円です。

2020/03/25 15:03