営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第3四半期連結累計期間		増減(億円)
	2022年12月期(億円)	2023年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	732	1,203	471
投資活動によるキャッシュ・フロー	(587)	(506)	82

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,203億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益546億円、減価償却費及び償却費670億円、営業債権及びその他の債権の増減額204億円、減損損失184億円、棚卸資産の増減額110億円、主な減少は、営業債務及びその他の債務の増減額283億円、法人所得税等の支払額188億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△506億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出416億円です。

2023/11/14 10:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		85,095		54,582
法人所得税等の支払額		(35,559)		(18,809)
営業活動によるキャッシュ・フロー		73,154		120,264

2023/11/14 10:53