営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	中間連結会計期間		増減(億円)
	2024年12月期(億円)	2025年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	641	465	(176)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(205)	(272)	(67)

営業活動によるキャッシュ・フローは、465億円となりました。主な増加は、税引前中間利益718億円、減価償却費及び償却費427億円であり、主な減少は、法人所得税等の支払額222億円、棚卸資産の増減額193億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△272億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出288億円です。

2025/08/12 10:59

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		64,408		71,766
法人所得税等の支払額		(14,985)		(22,241)
営業活動によるキャッシュ・フロー		64,142		46,509

2025/08/12 10:59