三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,024 | 8,459 |
| 減価償却費 | 5,945 | 5,831 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 155 | 206 |
| のれん償却額 | 128 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -263 | -613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -332 |
| 支払利息 | 193 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163 | -457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 445 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -122 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,903 | -6,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -1,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,580 | 5,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | 111 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 785 | 553 |
| 小計 | 15,766 | 9,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 598 |
| 利息の支払額 | -203 | -129 |
| その他 | 144 | 218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 119 | -2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,176 | 7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,015 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,011 | -6,318 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 1 |
| その他 | -110 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,042 | -6,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -106 | 849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -891 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -1,646 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -259 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,524 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,031 | 11,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,556 | 13,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
