三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,459 | 6,010 |
| 減価償却費 | 5,831 | 6,894 |
| 固定資産除却損 | 206 | 250 |
| のれん償却額 | 128 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -830 | -996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -613 | -455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -206 | -134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -332 | -422 |
| 支払利息 | 128 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -457 | -951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -69 | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,980 | -6,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,131 | -3,114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -354 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,107 | 6,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111 | -127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 553 | 427 |
| 小計 | 9,359 | 6,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 907 |
| 利息の支払額 | -129 | -201 |
| その他 | 218 | 346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,947 | -3,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,100 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,318 | -7,741 |
| 固定資産の売却による収入 | 160 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -292 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,639 | -7,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 849 | 3,699 |
| 長期借入れによる収入 | － | 601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -1,871 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -1,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -441 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | 198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,951 | -3,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,565 | 13,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,613 | 8,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
