三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,259 | 9,436 |
| 減価償却費 | 8,050 | 8,247 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 231 | 509 |
| 減損損失 | 62 | 399 |
| 災害損失 | － | 376 |
| のれん償却額 | 171 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 394 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -349 | -758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -347 |
| 支払利息 | 239 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 365 | -677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | 3 |
| その他営業外収益 | -503 | -570 |
| その他営業外費用 | 207 | 430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,172 | -3,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -1,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 265 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,345 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73 | -39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 552 | 578 |
| 小計 | 19,627 | 14,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 614 |
| 利息の支払額 | -244 | -164 |
| その他営業外収入 | 503 | 570 |
| その他営業外支出 | -329 | -878 |
| 法人税等の支払額 | 96 | -3,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,103 | 11,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,015 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,538 | -9,415 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -13 |
| 貸付金の実行による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 3 |
| その他投資活動による支出 | -231 | -659 |
| その他投資活動による収入 | 31 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,651 | -9,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 577 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -1,021 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -13 |
| 親会社による配当金の支払 | -1,213 | -1,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -259 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,858 | -4,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,533 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,031 | 15,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,565 | 12,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
