三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,436 | 6,711 |
| 減価償却費 | 8,247 | 9,528 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 509 | 417 |
| 減損損失 | 399 | 41 |
| 災害損失 | 376 | － |
| のれん償却額 | 171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -758 | -587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183 | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347 | -453 |
| 支払利息 | 168 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -677 | -860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 2 |
| その他営業外収益 | -570 | -740 |
| その他営業外費用 | 430 | 208 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -192 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,038 | -6,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,000 | -2,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -224 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933 | 5,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39 | 20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 578 | 170 |
| 小計 | 14,252 | 10,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -164 | -268 |
| その他営業外収入 | 570 | 740 |
| その他営業外支出 | -878 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -3,035 | -3,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,359 | 8,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,415 | -11,095 |
| 固定資産の売却による収入 | 175 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -31 |
| 貸付金の実行による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他投資活動による支出 | -659 | -492 |
| その他投資活動による収入 | 150 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,941 | -11,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 577 | 1,719 |
| 長期借入れによる収入 | 7,943 | 3,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -3,162 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -3 |
| 親会社による配当金の支払 | -1,653 | -1,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -441 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,607 | 42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,521 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,565 | 12,044 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,044 | 9,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
