三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,711 | 6,773 |
| 減価償却費 | 9,528 | 9,205 |
| 固定資産除却損 | 417 | 611 |
| 減損損失 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -428 | 258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -587 | -640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -577 |
| 支払利息 | 274 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -860 | -386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 20 |
| その他営業外収益 | -740 | -762 |
| その他営業外費用 | 208 | 176 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,500 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,165 | -1,241 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,338 | -786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | 154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | 14 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170 | 49 |
| 小計 | 10,896 | 13,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,129 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -268 | -348 |
| その他営業外収入 | 740 | 602 |
| その他営業外支出 | -470 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -3,154 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,872 | 13,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,095 | -11,072 |
| 固定資産の売却による収入 | 37 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -7 |
| 子会社株式の追加取得等による支出 | － | -2,105 |
| 貸付金の実行による支出 | -1 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 134 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他投資活動による支出 | -492 | -456 |
| その他投資活動による収入 | 108 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,473 | -13,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,719 | 3,950 |
| 長期借入れによる収入 | 3,723 | 2,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,162 | -3,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 親会社による配当金の支払 | -1,653 | -1,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -580 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42 | 406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,683 | 538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,044 | 9,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,360 | 10,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
