三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,773 | 8,179 |
| 減価償却費 | 9,205 | 9,658 |
| 固定資産除却損 | 611 | 688 |
| 減損損失 | － | 376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| のれん償却額 | － | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | 262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -640 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -111 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -431 |
| 支払利息 | 354 | 349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| その他営業外収益 | -762 | -1,206 |
| その他営業外費用 | 176 | 215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | -347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 118 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | 97 |
| 小計 | 13,032 | 17,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 732 |
| 利息の支払額 | -348 | -365 |
| その他営業外収入 | 602 | 721 |
| その他営業外支出 | -656 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,293 | 15,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -11,072 | -8,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 255 |
| 子会社株式の追加取得等による支出 | -2,105 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -66 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 82 |
| その他投資活動による支出 | -456 | -434 |
| その他投資活動による収入 | 50 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,413 | -8,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,950 | -1,032 |
| 長期借入れによる収入 | 2,098 | 2,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,397 | -3,051 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 540 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 親会社による配当金の支払 | -1,653 | -1,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -589 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538 | 5,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,164 | 15,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
