三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月10日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,991 | 2,836 |
| 減価償却費 | 1,747 | 2,091 |
| 固定資産除却損 | 62 | 80 |
| のれん償却額 | 42 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -855 | -795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -316 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253 | -180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -205 |
| 支払利息 | 46 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| その他の営業外損益（△は益） | -93 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,991 | -1,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -2,698 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -534 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 3,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -62 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | 23 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,077 | 1,214 |
| 小計 | 2,240 | 3,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 377 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| その他 | 64 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -1,822 | -1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757 | 1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,985 | -2,420 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 18 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -2,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278 | 497 |
| 長期借入れによる収入 | － | 607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -802 | -806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -170 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,274 | -942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,565 | 13,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,290 | 11,101 |
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