三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,592 | 4,246 |
| 減価償却費 | 3,586 | 4,383 |
| 固定資産除却損 | 131 | 157 |
| のれん償却額 | 85 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | -312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -229 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -242 |
| 支払利息 | 88 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -585 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -36 | -352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,431 | -2,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -2,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -400 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 2,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | -149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208 | 163 |
| 小計 | 5,051 | 4,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 611 |
| 利息の支払額 | -89 | -124 |
| その他 | 140 | 346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,842 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,609 | 3,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,472 | -5,262 |
| 固定資産の売却による収入 | 156 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -108 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -5,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160 | 1,032 |
| 長期借入れによる収入 | － | 608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -1,680 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -826 | -826 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -170 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,408 | -3,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,565 | 14,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,156 | 8,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
