三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,246 | 3,232 |
| 減価償却費 | 4,383 | 4,319 |
| 固定資産除却損 | 157 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | 241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -157 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -336 |
| 支払利息 | 124 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -585 | -309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 20 |
| その他の営業外損益（△は益） | -352 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,511 | 395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,546 | -1,741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -314 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,906 | 1,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | 146 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28 | 7 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 163 | 320 |
| 小計 | 4,640 | 6,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -124 | -170 |
| その他 | 346 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,696 | 7,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -5,262 | -5,954 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 107 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -132 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,429 | -6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,032 | 1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 608 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,680 | -1,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -826 | -827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -330 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | 334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,064 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,044 | 8,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,979 | 10,813 |
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