三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,058 | 7,291 |
| 減価償却費 | 6,699 | 7,057 |
| 固定資産除却損 | 457 | 500 |
| のれん償却額 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -512 | -582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -484 | -519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -409 |
| 支払利息 | 262 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -387 | -783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898 | -2,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895 | 112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -229 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | 3,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185 | 130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 232 | 415 |
| 小計 | 9,277 | 13,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 710 |
| 利息の支払額 | -261 | -292 |
| その他 | 13 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,551 | 12,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,670 | -6,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 255 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 81 |
| その他 | -477 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,056 | -6,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,857 | 59 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 2,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,103 | -1,869 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -589 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 5,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,360 | 9,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,707 | 15,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
