四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,291 | 6,539 |
減価償却費 | 7,057 | 7,040 |
固定資産除却損 | 500 | 461 |
事業整理損 | - | 144 |
のれん償却額 | 100 | 100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -582 | -658 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -519 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -591 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 67 | -246 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -409 | -512 |
支払利息 | 268 | 205 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -567 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -129 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -783 | -248 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,909 | -6,378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112 | -1,664 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -398 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,697 | 5,985 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 130 | 193 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 415 | 490 |
小計 | 13,867 | 9,967 |
利息及び配当金の受取額 | 710 | 811 |
利息の支払額 | -292 | -197 |
その他 | 39 | -235 |
法人税等の支払額 | -2,027 | -2,366 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,298 | 7,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -6,332 | -6,250 |
固定資産の売却による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 255 | 45 |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 81 | 0 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
その他 | -181 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,186 | -6,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 59 | 584 |
長期借入れによる収入 | 2,759 | 1,541 |
長期借入金の返済による支出 | -1,869 | -848 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
配当金の支払額 | -1,648 | -1,648 |
少数株主への配当金の支払額 | -125 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -639 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,629 | 1,395 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,794 | 16,872 |