三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,291 | 6,539 |
| 減価償却費 | 7,057 | 7,040 |
| 固定資産除却損 | 500 | 461 |
| 事業整理損 | － | 144 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -582 | -658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -519 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | -246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -512 |
| 支払利息 | 268 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -783 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,909 | -6,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -1,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -398 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,697 | 5,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | 193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 415 | 490 |
| 小計 | 13,867 | 9,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 811 |
| 利息の支払額 | -292 | -197 |
| その他 | 39 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -2,027 | -2,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,298 | 7,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,332 | -6,250 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| その他 | -181 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,186 | -6,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 59 | 584 |
| 長期借入れによる収入 | 2,759 | 1,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,869 | -848 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,648 | -1,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -125 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,629 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,794 | 16,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
