営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、79億8千万円(前年同期は122億9千8百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益65億3千9百万円、減価償却費70億4千万円、仕入債務の増加59億8千5百万円などによる資金の増加が、売上債権の増加63億7千8百万円、法人税等の支払額23億6千6百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2015/02/12 9:10