営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、128億8千9百万円(前年同期は57億7千5百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益62億4百万円、減価償却費43億6千8百万円、売上債権の減少35億6千万円などによる資金の増加が、仕入債務の減少14億8千1百万円、法人税等の支払額10億6千2百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2015/11/12 9:03