四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,520 | 6,204 |
減価償却費 | 4,607 | 4,368 |
固定資産除却損 | 329 | 330 |
のれん償却額 | 66 | 66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -107 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -399 | -496 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -268 | -7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -360 |
支払利息 | 143 | 110 |
持分法による投資損益(△は益) | -335 | -166 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -546 | 3,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -419 | 2,224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,289 | -1,481 |
その他 | -775 | -781 |
小計 | 6,799 | 13,425 |
利息及び配当金の受取額 | 486 | 643 |
利息の支払額 | -142 | -116 |
法人税等の支払額 | -1,367 | -1,062 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,775 | 12,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,800 | -5,638 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
その他 | -20 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -5,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -845 | -4,010 |
長期借入れによる収入 | 1,036 | 169 |
長期借入金の返済による支出 | -430 | -439 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -4 |
配当金の支払額 | -827 | -882 |
非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -5,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437 | 1,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,914 | 17,915 |