四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,204 | 7,156 |
減価償却費 | 4,368 | 3,556 |
固定資産除却損 | 330 | 316 |
のれん償却額 | 66 | 66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -107 | -13 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -496 | -121 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | -176 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -360 | -397 |
支払利息 | 110 | 71 |
持分法による投資損益(△は益) | -166 | -429 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,560 | 497 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,224 | -872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,481 | -153 |
その他 | -781 | 342 |
小計 | 13,425 | 9,789 |
利息及び配当金の受取額 | 643 | 1,084 |
利息の支払額 | -116 | -82 |
法人税等の支払額 | -1,062 | -1,720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,889 | 9,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,638 | -6,522 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
その他 | -125 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,765 | -6,625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,010 | 2,045 |
長期借入れによる収入 | 169 | - |
長期借入金の返済による支出 | -439 | -621 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -882 | -992 |
非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,302 | 279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -1,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,898 | 1,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,915 | 20,302 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -607 |