四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,994 | 2,098 |
| 減価償却費 | 2,196 | 2,269 |
| 固定資産除却損 | 120 | 156 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △664 | △841 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △170 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △290 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △46 | △61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △239 |
| 支払利息 | 91 | 76 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △141 | △208 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △2 |
| その他の営業外損益(△は益) | △205 | 51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 221 | △314 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △227 | △1,553 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △601 | △606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 921 | 1,325 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63 | 57 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5 | △74 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 786 | 1,258 |
| 小計 | 5,195 | 2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 422 |
| 利息の支払額 | △102 | △65 |
| その他 | △11 | △78 |
| 法人税等の支払額 | △997 | △1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,454 | △1,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 45 |
| 貸付けによる支出 | △1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | △37 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,477 | △1,352 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 38 | 511 |
| 長期借入れによる収入 | 86 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △357 | △417 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △804 | △810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △60 | △190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,097 | △907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | △260 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105 | △534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,164 | 15,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,270 | ※ 14,941 |
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