第一工業製薬（4461）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億5290万
- 2009年3月31日 +443.34%
- 13億7411万
- 2009年12月31日
- -12億1972万
- 2010年3月31日 -20.02%
- -14億6395万
- 2010年9月30日
- 2億9136万
- 2010年12月31日 -73.32%
- 7774万
- 2011年3月31日 -61.45%
- 2997万
- 2011年9月30日 +999.99%
- 11億9822万
- 2012年3月31日 -63.28%
- 4億4003万
- 2012年9月30日
- -9328万
- 2013年3月31日 -350.52%
- -4億2024万
- 2013年9月30日
- -3億2700万
- 2014年3月31日
- 5億9200万
- 2014年9月30日
- -32億3000万
- 2015年3月31日 -2.38%
- -33億700万
- 2015年9月30日
- 54億6000万
- 2016年3月31日 -88.64%
- 6億2000万
- 2016年9月30日 -44.52%
- 3億4400万
- 2017年3月31日
- -31億9000万
- 2017年9月30日
- 2億6200万
- 2018年3月31日
- -5500万
- 2018年9月30日
- 14億3100万
- 2019年3月31日
- -6億8500万
- 2019年9月30日
- 28億7000万
- 2020年3月31日
- -2億4500万
- 2020年9月30日
- -7500万
- 2021年3月31日 ±0%
- -7500万
- 2021年9月30日
- 4億6500万
- 2022年3月31日 +44.73%
- 6億7300万
- 2022年9月30日 -51.41%
- 3億2700万
- 2023年3月31日 -46.79%
- 1億7400万
- 2023年9月30日 +95.98%
- 3億4100万
- 2024年3月31日
- -2億9300万
- 2025年3月31日 -45.39%
- -4億2600万
- 2025年9月30日
- 10億8100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 3) 財務政策2025/06/20 16:00
当社グループは中期経営計画「FELIZ 115」の資金として2020年2月に銀行保証付私募債を発行し、60億円を調達しております。また、かねてより78億円のコミットメントライン契約(契約期間3年)を締結することで、機動的な資金確保にも留意しております。今後も、資本市場からの調達を視野に入れた財務体質の改善強化、あるいは流動資産をはじめとする資産効率の改善に努めます。
なお、海外子会社につきましては、邦銀の現地拠点等から直接に資金を調達しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
