利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は、6億64百万円(前年同四半期は24億39百万円)となりました。これは、売上債権の増加6億39百万円(前年同四半期は11億24百万円の減少)、法人税等の支払5億21百万円(前年同四半期は2億25百万円)などにより資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益12億67百万円(前年同四半期は6億63百万円)、減価償却費10億61百万円(前年同四半期は10億8百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、15億69百万円(前年同四半期は10億43百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得13億2百万円(前年同四半期は13億17百万円)、投資有価証券の取得2億49百万円(前年同四半期は1百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2014/11/11 15:00