第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663 | 1,267 |
| 減価償却費 | 1,008 | 1,061 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 147 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124 | -639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,182 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,012 | 28 |
| その他 | -203 | -424 |
| 小計 | 2,791 | 1,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 31 |
| 利息の支払額 | -151 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | 664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -1,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -8 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -1,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327 | -3,230 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -932 | -158 |
| 配当金の支払額 | -277 | -297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -45 |
| その他 | 0 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,190 | 8,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
