第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509 | 663 |
| 減価償却費 | 1,003 | 1,008 |
| 減損損失 | 133 | － |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 143 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355 | 1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 700 | 1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -1,012 |
| その他 | 255 | -203 |
| 小計 | 2,061 | 2,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | -145 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673 | 2,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 287 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | -327 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287 | -1,590 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -932 |
| 配当金の支払額 | -279 | -277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -30 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | -999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,470 | 5,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,262 | 5,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
