第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,621 | 509,122 |
| 減価償却費 | 1,088,090 | 1,003,131 |
| 減損損失 | － | 133,922 |
| のれん償却額 | 9,802 | 9,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 3,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,223 | -23,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,894 | -24,242 |
| 支払利息 | 146,240 | 143,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,475 | -27,938 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,466 | 22,138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 358,196 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 94,704 | － |
| 負ののれん発生益 | -42,903 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134,501 | -355,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,206,369 | 700,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666,870 | -287,854 |
| その他 | -154,462 | 255,075 |
| 小計 | 1,431,041 | 2,061,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,075 | 22,163 |
| 利息の支払額 | -147,907 | -145,014 |
| 法人税等の支払額 | -906,943 | -265,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,265 | 1,673,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,174 | -850,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,817 | 190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -120,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,194 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,742 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,163,263 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,403 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,097 | 1,843 |
| その他 | 16,454 | -1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,937,423 | -970,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,198,226 | -93,281 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268,000 | -1,287,900 |
| リース債務の返済による支出 | -167,616 | -201,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -247 | － |
| 配当金の支払額 | -277,392 | -279,586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,876 | -34,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758,092 | -897,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,249 | -13,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,685 | -208,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,110,172 | 5,321,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,321,857 | 5,262,820 |
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