第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859,708 | 648,621 |
| 減価償却費 | 901,168 | 1,088,090 |
| 減損損失 | 32,057 | － |
| のれん償却額 | 11,650 | 9,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,930 | 1,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,572 | 59,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,790 | -23,894 |
| 支払利息 | 146,305 | 146,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,148 | -39,475 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77,135 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37,839 | 24,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387,719 | 358,196 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 94,704 |
| 負ののれん発生益 | － | -42,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,418,632 | 1,134,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,420 | -1,206,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700,162 | -666,870 |
| その他 | -371,805 | -154,462 |
| 小計 | 877,452 | 1,431,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,101 | 29,075 |
| 利息の支払額 | -152,192 | -147,907 |
| 法人税等の支払額 | -190,572 | -906,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,787 | 405,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,559 | -764,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 2,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,379 | -1,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,194 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,163,263 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -2,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,035 | 7,097 |
| その他 | -81,621 | 16,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,273 | -1,937,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 291,366 | 1,198,226 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482,000 | -1,268,000 |
| リース債務の返済による支出 | -93,270 | -167,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -247 |
| 配当金の支払額 | -194,799 | -277,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,961 | -26,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,104 | 1,758,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,865 | -14,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 952,753 | 211,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,972,205 | 3,924,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,924,959 | 5,321,857 |
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