第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267 | 1,482 |
| 減価償却費 | 1,061 | 991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 142 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 1,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | -1,328 |
| その他 | -424 | -95 |
| 小計 | 1,294 | 2,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 84 |
| 利息の支払額 | -139 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664 | 1,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -4,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -18 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | -5,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,230 | 5,460 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,697 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -177 |
| 配当金の支払額 | -297 | -473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -46 |
| その他 | 7 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 3,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,064 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,783 | 10,733 |
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