第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,482 | 1,419 |
| 減価償却費 | 991 | 1,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -33 |
| 支払利息 | 153 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -1,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,287 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,328 | -463 |
| その他 | -95 | 141 |
| 小計 | 2,192 | 1,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 56 |
| 利息の支払額 | -151 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829 | 868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,246 | -1,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -21 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,965 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,460 | 344 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,697 | -1,687 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -181 |
| 配当金の支払額 | -473 | -526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -39 |
| その他 | 6 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,072 | -289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049 | -927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,401 | 8,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
