利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は、8億68百万円(前年同四半期は18億29百万円)となりました。これは、売上債権の増加13億30百万円(前年同四半期は1億27百万円)、仕入債務の減少4億63百万円(前年同四半期は13億28百万円)、法人税等の支払い5億円(前年同四半期は2億95百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益14億19百万円(前年同四半期は14億82百万円)、減価償却費11億21百万円(前年同四半期は9億91百万円)、たな卸資産の減少5億72百万円(前年同四半期は12億87百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、13億97百万円(前年同四半期は59億65百万円)となりました。これは、当社及び連結子会社である四日市合成株式会社における設備投資等による有形固定資産の取得13億16百万円(前年同四半期は42億46百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2016/11/09 16:05