利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は32億36百万円(前期は50億17百万円)となりました。これは、売上債権の増加12億77百万円(前期は16億45百万円)、たな卸資産の増加18億94百万円(前期は14億66百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益39億79百万円(前期は55億9百万円)、減価償却費25億55百万円(前期は24億73百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は56億94百万円(前期は11億30百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得37億7百万円(前期は25億5百万円)、投資有価証券の取得9億70百万円(前期は2百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2019/06/25 16:01